| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 079.00 | 88 079.00 | 13 000.00 | 101 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 418.00 | 147 817.00 | 173 601.00 | 321 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 075.00 | 50 961.00 | 38 114.00 | 89 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 833.00 | | 66 833.00 | 66 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 930.00 | 571 857.00 | 311 073.00 | 882 930.00 |
BT Marchandises | 748 816.00 | 24 730.00 | 724 086.00 | 748 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 418.00 | 120 072.00 | 944 346.00 | 1 064 418.00 |
BZ Autres créances | 554 764.00 | | 554 764.00 | 554 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 162 258.00 | | 162 258.00 | 162 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 320.00 | | 44 320.00 | 44 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 574 576.00 | 144 802.00 | 2 429 775.00 | 2 574 576.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 34 447.00 | | 34 447.00 | 34 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 953.00 | 716 659.00 | 2 775 295.00 | 3 491 953.00 |
CU Autres participations | 304 524.00 | 285 000.00 | 19 524.00 | 304 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 299.00 | 85 299.00 | | 85 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
DG Autres réserves | 419 908.00 | 384 765.00 | | 419 908.00 |
DH Report à nouveau | 128 549.00 | 128 549.00 | | 128 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 755.00 | 35 144.00 | | -251 755.00 |
DL TOTAL (I) | 402 758.00 | 654 513.00 | | 402 758.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 174 310.00 | 174 441.00 | | 174 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 580.00 | 2 407.00 | | 68 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 298 377.00 | 1 179 722.00 | | 1 298 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 763.00 | 680 871.00 | | 561 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 721.00 | 246 196.00 | | 268 721.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | 573.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 372 537.00 | 2 284 457.00 | | 2 372 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 295.00 | 2 938 970.00 | | 2 775 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 230.00 | 2 284 209.00 | | 1 665 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 580.00 | 2 407.00 | | 68 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 797 104.00 | | 3 797 104.00 | 3 797 104.00 |
FG Production vendue services | 799 313.00 | | 799 313.00 | 799 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 596 417.00 | | 4 596 417.00 | 4 596 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 773 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 145 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 198.00 | |
GE Autres charges | | | 33 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 080 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 208.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 433.00 | | | 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 853.00 | | | 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 415.00 | 24 576.00 | | 6 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 002.00 | 54 264.00 | | 73 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 417.00 | 78 839.00 | | 79 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 889.00 | 15 259.00 | | 8 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 010.00 | 40 509.00 | | 56 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 899.00 | 55 768.00 | | 64 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 518.00 | 23 072.00 | | 14 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 722.00 | -70 767.00 | | -97 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 863 306.00 | 5 124 765.00 | | 4 863 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 115 062.00 | 5 089 622.00 | | 5 115 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 755.00 | 35 144.00 | | -251 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 534.00 | 21 026.00 | | 26 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 615.00 | | 145 066.00 | 802 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 752.00 | 882 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 752.00 | 410 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 079.00 | | | 101 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 703.00 | | 142 542.00 | 332 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 833.00 | | 2 524.00 | 368 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 764.00 | 58 701.00 | 11 608.00 | 239 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 718.00 | 4 361.00 | | 83 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 046.00 | 54 340.00 | 11 608.00 | 156 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 24 730.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 666.00 | 120 468.00 | 33 063.00 | 32 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 666.00 | 145 198.00 | 33 063.00 | 317 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 666.00 | 145 198.00 | 33 063.00 | 317 666.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 198.00 | 33 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 174 310.00 | 174 310.00 | | 174 310.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 295 884.00 | 588 824.00 | 617 059.00 | 1 295 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 763.00 | 561 763.00 | | 561 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 389.00 | 54 389.00 | | 54 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 968.00 | 53 968.00 | | 53 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 833.00 | | | 66 833.00 |
UX Autres créances clients | 920 332.00 | | | 920 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | | | 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 086.00 | | | 144 086.00 |
VB T. V. A. | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
VC Groupe et associés | 130 003.00 | | | 130 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 580.00 | 68 580.00 | | 68 580.00 |
VI Groupe et associés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 557.00 | | | 116 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 724.00 | | | 136 724.00 |
VP Divers | 83 980.00 | | | 83 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 124.00 | | | 189 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 320.00 | | | 44 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 335.00 | 1 663 502.00 | 66 833.00 | 1 730 335.00 |
VW T.V.A. | 153 348.00 | 153 348.00 | | 153 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 289.00 | 1 665 230.00 | 617 059.00 | 2 372 289.00 |