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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 646.00 | 1 516.00 | 129.00 | 1 646.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | 90 000.00 | 150 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 731.00 | 39 219.00 | 6 511.00 | 45 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 389.00 | 217 941.00 | 7 447.00 | 225 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 666.00 | 348 677.00 | 181 989.00 | 530 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 023.00 | 5 023.00 | 18 999.00 | 24 023.00 |
BN En cours de production de biens | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 854.00 | 9 401.00 | 215 453.00 | 224 854.00 |
BZ Autres créances | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 538.00 | 14 424.00 | 265 113.00 | 279 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 205.00 | 363 102.00 | 447 102.00 | 810 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 434.00 | | | 76 434.00 |
DL TOTAL (I) | 114 910.00 | | | 114 910.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 809.00 | | | 77 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 334.00 | | | 127 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 738.00 | | | 77 738.00 |
EA Autres dettes | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 192.00 | | | 302 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 102.00 | | | 447 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 009.00 | | | 295 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 069.00 | | | 36 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 105.00 | | | 534 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 778.00 | | | 274 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 277.00 | 12 290.00 | 4 889.00 | 251 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 427.00 | 89.00 | | 1 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 850.00 | 12 201.00 | 4 889.00 | 249 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
UX Autres créances clients | 224 854.00 | | | 224 854.00 |
VP Divers | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 880.00 | 224 101.00 | 39 779.00 | 263 880.00 |