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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 415 757.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 103 252.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 130.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 533 639.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 579.00 | |
BT Marchandises | | | 95 073.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 196 624.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 645.00 | |
CF Disponibilités | | | 132 761.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 108.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 458 217.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 991 857.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 131.00 | 1 250.00 | | 2 131.00 |
DG Autres réserves | 204 716.00 | 217 983.00 | | 204 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 725.00 | 17 614.00 | | 34 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 383.00 | 543.00 | | 383.00 |
DL TOTAL (I) | 541 955.00 | 537 390.00 | | 541 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 635.00 | 242 613.00 | | 171 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 755.00 | 70 755.00 | | 80 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 206.00 | 219 682.00 | | 182 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 304.00 | 9 713.00 | | 15 304.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 902.00 | 542 764.00 | | 449 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 857.00 | 1 080 154.00 | | 991 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 371 225.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 289.00 | | 30 288.00 | 1 065 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 092 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 977.00 | | 30 288.00 | 1 061 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 524.00 | 89 413.00 | | 472 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 713.00 | 89 413.00 | | 470 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 206.00 | 182 206.00 | | 182 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 196 624.00 | | | 196 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 630.00 | | | 630.00 |
VB T. V. A. | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 635.00 | 72 628.00 | 99 007.00 | 171 635.00 |
VI Groupe et associés | 80 755.00 | 80 755.00 | | 80 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 937.00 | | | 70 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 377.00 | 222 377.00 | | 222 377.00 |
VW T.V.A. | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 902.00 | 350 895.00 | 99 007.00 | 449 902.00 |