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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 563 236.00 | | 16 563 236.00 | 16 563 236.00 |
BZ Autres créances | 1 847 677.00 | | 1 847 677.00 | 1 847 677.00 |
CF Disponibilités | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 960.00 | | 1 847 960.00 | 1 847 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 411 196.00 | | 18 411 196.00 | 18 411 196.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 563 236.00 | | 16 563 236.00 | 16 563 236.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 184 000.00 | 8 184 000.00 | | 8 184 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 195.00 | 274 195.00 | | 274 195.00 |
DH Report à nouveau | 5 088 953.00 | 5 140 641.00 | | 5 088 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 847 657.00 | -51 688.00 | | -1 847 657.00 |
DL TOTAL (I) | 11 725 729.00 | 13 573 386.00 | | 11 725 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 869.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 659 171.00 | 8 621 671.00 | | 6 659 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 189.00 | 12 107.00 | | 26 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 685 467.00 | 8 634 647.00 | | 6 685 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 411 196.00 | 22 208 034.00 | | 18 411 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 668 304.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 907 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 576 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 886 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 401 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 825 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 847 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 515 000.00 | | | 22 515 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 515 000.00 | | | 22 515 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 515 000.00 | | | 22 515 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 186.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 091 160.00 | 2 186.00 | | 52 091 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 938 817.00 | 53 874.00 | | 53 938 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 847 657.00 | -51 688.00 | | -1 847 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 515 000.00 | | 22 515 000.00 | 22 515 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 393 000.00 | | 5 393 000.00 | 5 393 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 908 000.00 | | 27 908 000.00 | 27 908 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 908 000.00 | | 27 908 000.00 | 27 908 000.00 |
UG ‐ Financières | 27 908 000.00 | | 27 908 000.00 | 27 908 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 848 000.00 | 1 678 000.00 | 170 000.00 | 1 848 000.00 |
VP Divers | 1 159 000.00 | 1 159 000.00 | | 1 159 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 659 000.00 | 6 659 000.00 | | 6 659 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 007 000.00 | 2 837 000.00 | 170 000.00 | 3 007 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 685 000.00 | 6 685 000.00 | | 6 685 000.00 |