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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 356.00 | 41 651.00 | 10 705.00 | 52 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 944.00 | 42 239.00 | 10 705.00 | 52 944.00 |
BT Marchandises | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 313.00 | 259.00 | 121 054.00 | 121 313.00 |
BZ Autres créances | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
CF Disponibilités | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 183.00 | 259.00 | 151 925.00 | 152 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 127.00 | 42 498.00 | 162 630.00 | 205 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
DL TOTAL (I) | 31 406.00 | | | 31 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171.00 | | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 012.00 | | | 76 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 665.00 | | | 34 665.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 487.00 | | | 124 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 630.00 | | | 162 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 977.00 | | | 119 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | | | 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 824.00 | 10 148.00 | 483 972.00 | 473 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 824.00 | 10 148.00 | 483 972.00 | 473 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 737.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249.00 | | | 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 515.00 | | | 484 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 886.00 | | | 469 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 570.00 | | 3 423.00 | 50 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049.00 | 52 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 049.00 | 52 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 982.00 | | 3 423.00 | 49 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 497.00 | 4 791.00 | 1 049.00 | 38 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 909.00 | 4 791.00 | 1 049.00 | 37 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 737.00 | | |
6T Sur comptes clients | 259.00 | | | 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259.00 | | | 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259.00 | 6 737.00 | | 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 012.00 | 76 012.00 | | 76 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UX Autres créances clients | 121 003.00 | | | 121 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310.00 | | | 310.00 |
VB T. V. A. | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 892.00 | 2 552.00 | 4 339.00 | 6 892.00 |
VI Groupe et associés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 738.00 | 134 428.00 | 310.00 | 134 738.00 |
VW T.V.A. | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 316.00 | 119 977.00 | 4 339.00 | 124 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 538.00 | | | 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
ST Autres comptes | 63 182.00 | | | 63 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YT Sous‐traitance | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 787.00 | | | 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 704.00 | | | 93 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 791.00 | | | 70 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 161.00 | | | 81 161.00 |