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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | 1 617.00 | 1 182.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 972 447.00 | 1 617.00 | 3 970 829.00 | 3 972 447.00 |
BZ Autres créances | 2 370 273.00 | | 2 370 273.00 | 2 370 273.00 |
CF Disponibilités | 31 558.00 | | 31 558.00 | 31 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 831.00 | | 2 401 831.00 | 2 401 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 374 278.00 | 1 617.00 | 6 372 660.00 | 6 374 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 581 628.00 | | | 1 581 628.00 |
CU Autres participations | 3 969 647.00 | | 3 969 647.00 | 3 969 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 553 743.00 | | | 1 553 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 220.00 | | | 46 220.00 |
DG Autres réserves | 754 336.00 | | | 754 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 703.00 | | | 198 703.00 |
DL TOTAL (I) | 2 553 005.00 | | | 2 553 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 022 791.00 | | | 2 022 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 813.00 | | | 54 813.00 |
EA Autres dettes | 1 736 271.00 | | | 1 736 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 819 655.00 | | | 3 819 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 372 660.00 | | | 6 372 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 512.00 | | | 128 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FG Production vendue services | 263 808.00 | | 263 808.00 | 263 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 846.00 | | 263 846.00 | 263 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -28.00 | | | -28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 801.00 | | | 300 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 801.00 | | | 300 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 989.00 | | | 280 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 325.00 | | | 597 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 622.00 | | | 398 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 703.00 | | | 198 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 832 259.00 | | | 3 832 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 969 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 972 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 829 459.00 | | | 3 829 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218.00 | 1 400.00 | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218.00 | 1 400.00 | | 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 759 063.00 | 67 921.00 | 190 981.00 | 3 759 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VP Divers | 2 370 273.00 | | | 2 370 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 813.00 | 54 813.00 | | 54 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 370 273.00 | 788 645.00 | 1 581 628.00 | 2 370 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 819 655.00 | 128 512.00 | 190 981.00 | 3 819 655.00 |