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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 438.00 | 228 234.00 | 11 204.00 | 239 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 176 241.00 | 229 454.00 | 1 946 787.00 | 2 176 241.00 |
BT Marchandises | 256 034.00 | 15 313.00 | 240 721.00 | 256 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 892.00 | | 54 892.00 | 54 892.00 |
BZ Autres créances | 94 104.00 | | 94 104.00 | 94 104.00 |
CF Disponibilités | 121 620.00 | | 121 620.00 | 121 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 216.00 | 15 313.00 | 518 903.00 | 534 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 457.00 | 244 767.00 | 2 465 690.00 | 2 710 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 333 345.00 | 240 721.00 | | 333 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 920.00 | 112 624.00 | | 96 920.00 |
DL TOTAL (I) | 650 265.00 | 553 345.00 | | 650 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 644.00 | 1 424 867.00 | | 1 296 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 786.00 | 376 223.00 | | 311 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 071.00 | 158 625.00 | | 164 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 924.00 | 44 292.00 | | 42 924.00 |
EA Autres dettes | | 1 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 815 425.00 | 2 005 684.00 | | 1 815 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 690.00 | 2 559 029.00 | | 2 465 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 640.00 | 800 426.00 | | 511 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 120.00 | | 1 121.00 | 2 175 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 176 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920 000.00 | | | 1 920 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 536.00 | | 1 121.00 | 239 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 493.00 | 6 961.00 | | 222 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 493.00 | 6 961.00 | | 222 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 400.00 | 15 313.00 | 14 400.00 | 14 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 400.00 | 15 313.00 | 14 400.00 | 14 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 400.00 | 15 313.00 | 14 400.00 | 14 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 313.00 | 14 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 645.00 | 66 366.00 | 232 279.00 | 298 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 071.00 | 164 071.00 | | 164 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
UX Autres créances clients | 54 892.00 | | | 54 892.00 |
VB T. V. A. | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 386.00 | 91 386.00 | | 91 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 258.00 | 133 752.00 | 597 545.00 | 1 205 258.00 |
VI Groupe et associés | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 115.00 | | | 194 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 621.00 | | | 71 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 146.00 | 156 563.00 | 10 583.00 | 167 146.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 425.00 | 511 640.00 | 829 824.00 | 1 815 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 143.00 | 3 813.00 | | 3 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 562.00 | 23 741.00 | | 22 562.00 |
ST Autres comptes | 52 598.00 | 55 148.00 | | 52 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 022.00 | 56 949.00 | | 58 022.00 |
YT Sous‐traitance | 2 109.00 | 1 393.00 | | 2 109.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 911.00 | 7 436.00 | | 20 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 279.00 | 4 657.00 | | 4 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 422.00 | 8 470.00 | | 7 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 671.00 | 129 192.00 | | 120 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 616.00 | 98 906.00 | | 98 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 201.00 | 144 667.00 | | 156 201.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |