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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 994 710.00 | | 994 710.00 | 994 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 296.00 | 1 456.00 | 1 012 839.00 | 1 014 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BT Marchandises | 108 471.00 | | 108 471.00 | 108 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 393.00 | | 49 393.00 | 49 393.00 |
BZ Autres créances | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
CF Disponibilités | 132 055.00 | | 132 055.00 | 132 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 628.00 | | 300 628.00 | 300 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 923.00 | 1 456.00 | 1 313 467.00 | 1 314 923.00 |
CU Autres participations | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 784.00 | | | 36 784.00 |
DL TOTAL (I) | 740 784.00 | | | 740 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 181.00 | | | 122 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 443.00 | | | 358 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 982.00 | | | 67 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 683.00 | | | 572 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 467.00 | | | 1 313 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 683.00 | | | 572 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 181.00 | | 114.00 | 1 014 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 007 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007 360.00 | | | 1 007 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 515.00 | | 114.00 | 5 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 982.00 | 67 982.00 | | 67 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156.00 | | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 49 393.00 | | | 49 393.00 |
VB T. V. A. | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 181.00 | 122 181.00 | | 122 181.00 |
VI Groupe et associés | 358 443.00 | 358 443.00 | | 358 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 296.00 | 59 948.00 | 348.00 | 60 296.00 |
VW T.V.A. | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 683.00 | 572 683.00 | | 572 683.00 |