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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 010.00 | | 100 010.00 | 100 010.00 |
BT Marchandises | 631 938.00 | | 631 938.00 | 631 938.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 255 915.00 | | 255 915.00 | 255 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 854.00 | | 890 854.00 | 890 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 864.00 | | 990 864.00 | 990 864.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 248 204.00 | 198 142.00 | | 248 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 705.00 | 50 062.00 | | 62 705.00 |
DL TOTAL (I) | 454 959.00 | 392 254.00 | | 454 959.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 510 031.00 | 526 772.00 | | 510 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 916.00 | 3 090.00 | | 4 916.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | 576.00 | | 1 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 277.00 | 62 477.00 | | 19 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 905.00 | 592 915.00 | | 535 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 864.00 | 985 170.00 | | 990 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FG Production vendue services | 77 397.00 | | 77 397.00 | 77 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 397.00 | | 307 397.00 | 307 397.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 671.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 761.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 671.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 502.00 | 12 586.00 | | 17 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 097.00 | 174 308.00 | | 308 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 392.00 | 124 246.00 | | 245 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 705.00 | 50 062.00 | | 62 705.00 |