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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 184.00 | 4 157.00 | 14 027.00 | 18 184.00 |
040 Immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 204.00 | 14 157.00 | 77 047.00 | 91 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
084 Disponibilités | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
110 Total général Actif | 104 545.00 | 14 157.00 | 90 388.00 | 104 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 163.00 | | | 129 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 163.00 | | | 129 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 691.00 | | | 58 691.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 371.00 | | | 371.00 |
242 Autres charges externes. | 27 993.00 | | | 27 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 993.00 | | | 27 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 694.00 | | | 28 694.00 |
252 Charges sociales | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
262 Autres charges | 468.00 | | | 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 559.00 | | | 129 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | -396.00 | | | -396.00 |
294 Charges financières | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 998.00 | | | -2 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 189.00 | | | 91 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |