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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 762 750.00 | | 762 750.00 | 762 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 94 713.00 | 94 713.00 | | 94 713.00 |
028 Immobilisations corporelles | 958 075.00 | 425 490.00 | 532 584.00 | 958 075.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 816 037.00 | 520 203.00 | 1 295 834.00 | 1 816 037.00 |
060 Stock marchandises | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
072 Créances – Autres | 53 806.00 | | 53 806.00 | 53 806.00 |
084 Disponibilités | 66 232.00 | | 66 232.00 | 66 232.00 |
088 Caisse | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 651.00 | | 136 651.00 | 136 651.00 |
110 Total général Actif | 1 952 688.00 | 520 203.00 | 1 432 485.00 | 1 952 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 535 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 693 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 450 078.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 351.00 | |
172 Autres dettes | | | 270 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 738 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 432 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 055 681.00 | | | 1 055 681.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 055 681.00 | 933 352.00 | | 1 055 681.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 19.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 055 685.00 | 933 371.00 | | 1 055 685.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 824.00 | 63 240.00 | | 75 824.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 82.00 | 50.00 | | 82.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21.00 | -6.00 | | 21.00 |
242 Autres charges externes. | 499 334.00 | 453 536.00 | | 499 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 959.00 | 16 499.00 | | 18 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 246 633.00 | 219 155.00 | | 246 633.00 |
252 Charges sociales | 66 558.00 | 60 062.00 | | 66 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 109 530.00 | 106 416.00 | | 109 530.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 53.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 016 943.00 | 919 005.00 | | 1 016 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 742.00 | 14 366.00 | | 38 742.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 138.00 | 8 563.00 | | 27 138.00 |
294 Charges financières | 12 356.00 | 13 805.00 | | 12 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -135.00 | -939.00 | | -135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 452.00 | 10 063.00 | | 22 452.00 |