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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590.00 | 159.00 | 1 431.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 590.00 | 159.00 | 191 431.00 | 191 590.00 |
BZ Autres créances | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
CF Disponibilités | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 635.00 | 159.00 | 211 476.00 | 211 635.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
DH Report à nouveau | -14 436.00 | | | -14 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 595.00 | | | 100 595.00 |
DL TOTAL (I) | 164 329.00 | | | 164 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 642.00 | | | 45 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 147.00 | | | 47 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 476.00 | | | 211 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 210.00 | | | -7 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 215.00 | | | 124 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 595.00 | | | 100 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 000.00 | | 1 590.00 | 190 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 159.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
VC Groupe et associés | 992.00 | | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 642.00 | 15 340.00 | 30 302.00 | 45 642.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 735.00 | | | 21 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 147.00 | 16 845.00 | 30 302.00 | 47 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 345.00 | | | 345.00 |
ST Autres comptes | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 477.00 | | | 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 477.00 | | | 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87.00 | | | 87.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |