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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 591.00 | 9 055.00 | 35 536.00 | 44 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 668.00 | 11 100.00 | 51 568.00 | 62 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 541.00 | 20 156.00 | 392 386.00 | 412 541.00 |
BT Marchandises | 80 576.00 | | 80 576.00 | 80 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
BZ Autres créances | 37 090.00 | | 37 090.00 | 37 090.00 |
CF Disponibilités | 84 315.00 | | 84 315.00 | 84 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 421.00 | | 210 421.00 | 210 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 962.00 | 20 156.00 | 602 807.00 | 622 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
DG Autres réserves | 90 684.00 | 78 965.00 | | 90 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 330.00 | 11 720.00 | | 3 330.00 |
DL TOTAL (I) | 152 756.00 | 149 425.00 | | 152 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 074.00 | 260 900.00 | | 222 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 571.00 | 124 121.00 | | 132 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 668.00 | 35 258.00 | | 80 668.00 |
EA Autres dettes | 13 905.00 | 39 403.00 | | 13 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 051.00 | 460 515.00 | | 450 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 807.00 | 609 941.00 | | 602 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 208 931.00 | | 2 208 931.00 | 2 208 931.00 |
FG Production vendue services | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 009.00 | | 2 210 009.00 | 2 210 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 104.00 | |
FQ Autres produits | | | -292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 781 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 006.00 | |
GE Autres charges | | | 10 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 505.00 | 10 137.00 | | 6 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 005.00 | 10 137.00 | | 21 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 927.00 | 45.00 | | 7 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 744.00 | 7 378.00 | | 9 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 672.00 | 7 423.00 | | 17 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | 2 714.00 | | 3 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | 1 592.00 | | 2 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 827.00 | 1 348 401.00 | | 2 238 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 497.00 | 1 336 681.00 | | 2 235 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 330.00 | 11 720.00 | | 3 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 482.00 | | 10 059.00 | 414 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 412 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 107 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 200.00 | | 10 059.00 | 109 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 406.00 | 16 006.00 | 2 256.00 | 6 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 406.00 | 16 006.00 | 2 256.00 | 6 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 571.00 | 132 571.00 | | 132 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 835.00 | 36 835.00 | | 36 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
UX Autres créances clients | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 932.00 | | | 932.00 |
VB T. V. A. | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 074.00 | 39 386.00 | 161 899.00 | 222 074.00 |
VI Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 807.00 | | | 38 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 811.00 | 45 529.00 | 5 282.00 | 50 811.00 |
VW T.V.A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 051.00 | 267 364.00 | 161 899.00 | 450 051.00 |