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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 275.00 | 43 951.00 | 157 324.00 | 201 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 047.00 | 43 951.00 | 160 096.00 | 204 047.00 |
060 Stock marchandises | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
084 Disponibilités | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 668.00 | | 23 668.00 | 23 668.00 |
110 Total général Actif | 227 715.00 | 43 951.00 | 183 764.00 | 227 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 736.00 | 188 341.00 | | 264 736.00 |
214 Production vendue de biens – France | 31 660.00 | 48 424.00 | | 31 660.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 705.00 | | | 705.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 705.00 | 532.00 | | 705.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 461.00 | | | 461.00 |
230 Autres produits | 8 285.00 | 7.00 | | 8 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 848.00 | 237 304.00 | | 305 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 250.00 | 54 941.00 | | 70 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1.00 | -8 391.00 | | -1.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 871.00 | 30 355.00 | | 27 871.00 |
242 Autres charges externes. | 73 998.00 | 56 803.00 | | 73 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 009.00 | 883.00 | | 2 009.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 638.00 | 69 633.00 | | 93 638.00 |
252 Charges sociales | 29 000.00 | 13 325.00 | | 29 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 793.00 | 10 158.00 | | 33 793.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 560.00 | 227 709.00 | | 330 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 712.00 | 9 595.00 | | -24 712.00 |
294 Charges financières | 1 005.00 | 822.00 | | 1 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 846.00 | | | 846.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 903.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26 563.00 | 7 870.00 | | -26 563.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |