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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65 187.00 | 30 709.00 | 34 478.00 | 65 187.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 197.00 | 37 556.00 | 55 641.00 | 93 197.00 |
040 Immobilisations financières | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 591 668.00 | 68 265.00 | 523 403.00 | 591 668.00 |
060 Stock marchandises | 67 900.00 | | 67 900.00 | 67 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
084 Disponibilités | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 317.00 | | 78 317.00 | 78 317.00 |
110 Total général Actif | 669 985.00 | 68 265.00 | 601 720.00 | 669 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 436 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 486 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 601 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 436 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 597 866.00 | | | 597 866.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 600 327.00 | | | 600 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 311 153.00 | | | 311 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 500.00 | | | -15 500.00 |
242 Autres charges externes. | 116 095.00 | | | 116 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 765.00 | | | 79 765.00 |
252 Charges sociales | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 268.00 | | | 31 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 547 802.00 | | | 547 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 525.00 | | | 52 525.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 570.00 | | | 42 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 589 111.00 | | | 589 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 042.00 | | | 119 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 610.00 | | | 77 610.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |