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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 200.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 980.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 211.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 591.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 620.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 963.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 437.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 425.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 411.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 47 856.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 57 447.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 190.00 | -10 427.00 | | -23 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 627.00 | -12 763.00 | | -43 627.00 |
DL TOTAL (I) | -56 818.00 | -13 190.00 | | -56 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 915.00 | 47 211.00 | | 39 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 386.00 | 11 440.00 | | 28 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 750.00 | 10 000.00 | | 5 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 367.00 | 407.00 | | 15 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 097.00 | 4 248.00 | | 16 097.00 |
EA Autres dettes | 8 750.00 | 12.00 | | 8 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 264.00 | 73 669.00 | | 114 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 447.00 | 60 478.00 | | 57 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 277.00 | 14 802.00 | | 72 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 523 539.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 548 363.00 | |
FM Production stockée | | | -9 880.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 637.00 | |
GN Différences positives de change | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 740.00 | 505 012.00 | | 538 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 368.00 | 517 775.00 | | 582 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 627.00 | -12 763.00 | | -43 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 730.00 | | 3 001.00 | 15 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 330.00 | | 3 001.00 | 14 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 094.00 | 4 046.00 | | 5 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 094.00 | 4 046.00 | 9 140.00 | 5 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | | | 64.00 |
VB T. V. A. | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 099.00 | 8 612.00 | 30 487.00 | 39 099.00 |
VI Groupe et associés | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779.00 | | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 011.00 | 28 811.00 | 1 200.00 | 30 011.00 |
VW T.V.A. | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 514.00 | 78 027.00 | 30 487.00 | 108 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |