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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 749.00 | 22 162.00 | 14 587.00 | 36 749.00 |
040 Immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 499.00 | 22 162.00 | 73 337.00 | 95 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
060 Stock marchandises | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
072 Créances – Autres | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
084 Disponibilités | 29 466.00 | | 29 466.00 | 29 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 718.00 | | 32 718.00 | 32 718.00 |
110 Total général Actif | 128 217.00 | 22 162.00 | 106 055.00 | 128 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 055.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 312.00 | | | 98 312.00 |
230 Autres produits | 800.00 | | | 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 112.00 | | | 99 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 576.00 | | | 44 576.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 139.00 | | | 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 208.00 | | | 208.00 |
242 Autres charges externes. | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 236.00 | | | 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 357.00 | | | 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
252 Charges sociales | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 732.00 | | | 96 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 971.00 | | | 971.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 213.00 | | | 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 484.00 | | | 80 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |