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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 633.00 | 17 176.00 | 24 456.00 | 41 633.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 240.00 | 4 015.00 | 2 224.00 | 6 240.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 585.00 | 1 791.00 | 2 793.00 | 4 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 879.00 | 147 556.00 | 425 322.00 | 572 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 326.00 | | 27 326.00 | 27 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 665.00 | 170 541.00 | 662 123.00 | 832 665.00 |
BT Marchandises | 373 594.00 | | 373 594.00 | 373 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 508.00 | | 27 508.00 | 27 508.00 |
BZ Autres créances | 66 130.00 | | 66 130.00 | 66 130.00 |
CF Disponibilités | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 267.00 | | 32 267.00 | 32 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 166.00 | | 509 166.00 | 509 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 831.00 | 170 541.00 | 1 171 290.00 | 1 341 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -318 946.00 | | | -318 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 810.00 | | | -141 810.00 |
DL TOTAL (I) | -360 757.00 | | | -360 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 445.00 | | | 521 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 146.00 | | | 726 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 034.00 | | | 197 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 877.00 | | | 61 877.00 |
EA Autres dettes | 25 544.00 | | | 25 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 047.00 | | | 1 532 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 290.00 | | | 1 171 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 764.00 | | | 1 128 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 282 038.00 | 12 319.00 | 1 294 358.00 | 1 282 038.00 |
FD Production vendue biens | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
FG Production vendue services | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 067.00 | 12 319.00 | 1 299 387.00 | 1 287 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 552.00 | |
GE Autres charges | | | 87 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 863.00 | |
GN Différences positives de change | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84 808.00 | | | 84 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 596.00 | | | 80 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 596.00 | | | 80 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 071.00 | | | 74 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 049.00 | | | 1 388 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 860.00 | | | 1 529 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 810.00 | | | -141 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 927.00 | | | 829 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 634.00 | | | 41 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 124.00 | | | 575 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 988.00 | 85 553.00 | | 84 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 007.00 | 8 170.00 | | 9 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 936.00 | 2 080.00 | | 1 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 045.00 | 75 303.00 | | 74 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 27 327.00 | | | 27 327.00 |
UX Autres créances clients | 27 509.00 | | | 27 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 973.00 | | | 93 973.00 |
VP Divers | 66 130.00 | | | 66 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 267.00 | | | 32 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 233.00 | 125 906.00 | 27 327.00 | 153 233.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |