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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 477 891.00 | | 477 891.00 | 477 891.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 715.00 | 21 178.00 | 27 536.00 | 48 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 420.00 | 16 776.00 | 36 643.00 | 53 420.00 |
040 Immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 581 786.00 | 37 955.00 | 543 830.00 | 581 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 025.00 | | 33 025.00 | 33 025.00 |
072 Créances – Autres | 21 349.00 | | 21 349.00 | 21 349.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
084 Disponibilités | 726 278.00 | | 726 278.00 | 726 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 839 610.00 | | 839 610.00 | 839 610.00 |
110 Total général Actif | 1 421 396.00 | 37 955.00 | 1 383 440.00 | 1 421 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 666.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 947.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 317 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 809 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 149 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 383 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 435.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 252 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 680 111.00 | | | 680 111.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
230 Autres produits | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 688 615.00 | | | 688 615.00 |
242 Autres charges externes. | 227 600.00 | | | 227 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 928.00 | | | 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 285 052.00 | | | 285 052.00 |
252 Charges sociales | 47 968.00 | | | 47 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 448.00 | | | 24 448.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 595 851.00 | | | 595 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 763.00 | | | 92 763.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
294 Charges financières | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 629.00 | | | 62 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 566 850.00 | | | 566 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 375.00 | | | 132 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 370.00 | | | 28 370.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |