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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 285 058.00 | | 285 058.00 | 285 058.00 |
AP Constructions | 2 098 281.00 | 1 313 371.00 | 784 910.00 | 2 098 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 290.00 | 10 845.00 | 66 445.00 | 77 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 511 644.00 | 1 486 216.00 | 3 025 428.00 | 4 511 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 808.00 | | 49 808.00 | 49 808.00 |
BZ Autres créances | 436 398.00 | | 436 398.00 | 436 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 810.00 | | 188 810.00 | 188 810.00 |
CF Disponibilités | 1 058 295.00 | | 1 058 295.00 | 1 058 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 144.00 | | 1 739 144.00 | 1 739 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 250 788.00 | 1 486 216.00 | 4 764 572.00 | 6 250 788.00 |
CU Autres participations | 2 051 000.00 | 162 000.00 | 1 889 000.00 | 2 051 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 100.00 | 241 100.00 | | 241 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 168 250.00 | 1 168 250.00 | | 1 168 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
DG Autres réserves | 1 814 200.00 | 1 814 200.00 | | 1 814 200.00 |
DH Report à nouveau | 58 582.00 | | | 58 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 246.00 | 58 582.00 | | 490 246.00 |
DL TOTAL (I) | 3 797 553.00 | 3 307 307.00 | | 3 797 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 571.00 | 701 042.00 | | 613 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 268.00 | 996 319.00 | | 157 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 548.00 | 66 583.00 | | 70 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 527.00 | 77 951.00 | | 53 527.00 |
EA Autres dettes | 72 105.00 | 32 363.00 | | 72 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 019.00 | 1 874 259.00 | | 967 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 764 572.00 | 5 181 566.00 | | 4 764 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 178.00 | 1 265 585.00 | | 445 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 970.00 | 7 215.00 | | 3 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 453.00 | | 535 453.00 | 535 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 453.00 | | 535 453.00 | 535 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 621.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 545 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 504.00 | 3 273.00 | | 504.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 964.00 | 52 052.00 | | 50 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 327.00 | | | 40 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 3 580.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 791.00 | 3 580.00 | | 31 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 536.00 | -3 580.00 | | 8 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 854.00 | 24 544.00 | | 37 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 731.00 | 539 410.00 | | 1 173 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 485.00 | 480 828.00 | | 683 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 246.00 | 58 582.00 | | 490 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 877 818.00 | | 73 200.00 | 4 877 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 378 000.00 | | 2 051 015.00 | 378 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 378 000.00 | 61 374.00 | 4 511 644.00 | 378 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 374.00 | 2 460 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 448 803.00 | | 73 200.00 | 2 448 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 429 015.00 | | | 2 429 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 358.00 | 83 621.00 | 29 763.00 | 1 270 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 358.00 | 83 621.00 | 29 763.00 | 1 270 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 162 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 162 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 011.00 | 73 011.00 | | 73 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 548.00 | 70 548.00 | | 70 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 105.00 | 72 105.00 | | 72 105.00 |
UX Autres créances clients | 49 808.00 | | | 49 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
VB T. V. A. | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
VC Groupe et associés | 359 047.00 | | | 359 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 674.00 | 86 833.00 | 376 506.00 | 608 674.00 |
VI Groupe et associés | 84 257.00 | 84 257.00 | | 84 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 364.00 | | | 99 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 108.00 | | | 183 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 253.00 | | | 53 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 039.00 | 442 231.00 | 49 808.00 | 492 039.00 |
VW T.V.A. | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 019.00 | 445 178.00 | 376 506.00 | 967 019.00 |