| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 172.00 | 132 500.00 | 8 672.00 | 141 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 590.00 | 283 278.00 | 10 312.00 | 293 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 744.00 | 434 513.00 | 125 231.00 | 559 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 368.00 | | 71 368.00 | 71 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 521.00 | | 50 521.00 | 50 521.00 |
BT Marchandises | 35 039.00 | | 35 039.00 | 35 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 547.00 | 66.00 | 215 481.00 | 215 547.00 |
BZ Autres créances | 474 419.00 | | 474 419.00 | 474 419.00 |
CF Disponibilités | 96 021.00 | | 96 021.00 | 96 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 398.00 | 66.00 | 946 332.00 | 946 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 143.00 | 434 579.00 | 1 071 564.00 | 1 506 143.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 960.00 | | | 50 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
DG Autres réserves | 168 626.00 | | | 168 626.00 |
DH Report à nouveau | 45 234.00 | | | 45 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 212.00 | | | 211 212.00 |
DL TOTAL (I) | 509 311.00 | | | 509 311.00 |
DP Provisions pour risques | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 401.00 | | | 252 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 558.00 | | | 148 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 160.00 | | | 113 160.00 |
EA Autres dettes | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 752.00 | | | 528 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 564.00 | | | 1 071 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 752.00 | | | 528 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 414.00 | | 42 414.00 | 42 414.00 |
FD Production vendue biens | 1 603 736.00 | | 1 603 736.00 | 1 603 736.00 |
FG Production vendue services | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 732.00 | | 1 662 732.00 | 1 662 732.00 |
FM Production stockée | | | -9 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 047.00 | | | 35 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 352.00 | | | 102 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 619.00 | | | 1 716 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 407.00 | | | 1 505 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 212.00 | | | 211 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 744.00 | | 985.00 | 560 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 985.00 | 559 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 985.00 | 434 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 400.00 | | | 122 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 762.00 | | 985.00 | 435 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 959.00 | 10 298.00 | 1 745.00 | 425 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 224.00 | 10 298.00 | 1 745.00 | 407 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 500.00 | 33 500.00 | 33 500.00 | 33 500.00 |
6T Sur comptes clients | 33.00 | 66.00 | 33.00 | 33.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33.00 | 66.00 | 33.00 | 33.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 533.00 | 33 566.00 | 33 533.00 | 33 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 566.00 | 33 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 558.00 | 148 558.00 | | 148 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 691.00 | 57 691.00 | | 57 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 441.00 | 40 441.00 | | 40 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
UX Autres créances clients | 215 477.00 | | | 215 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
VC Groupe et associés | 357 836.00 | | | 357 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 252 401.00 | 252 401.00 | | 252 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 944.00 | | | 74 944.00 |
VP Divers | 23 877.00 | | | 23 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 806.00 | 693 309.00 | 2 497.00 | 695 806.00 |
VW T.V.A. | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 752.00 | 528 752.00 | | 528 752.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |