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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 660.00 | | 221 660.00 | 221 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 680.00 | 21 328.00 | 6 351.00 | 27 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 938.00 | 12 323.00 | 614.00 | 12 938.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 608.00 | | 38 608.00 | 38 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 976.00 | 33 652.00 | 292 323.00 | 325 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 692.00 | 8 757.00 | 230 934.00 | 239 692.00 |
BZ Autres créances | 380 070.00 | | 380 070.00 | 380 070.00 |
CF Disponibilités | 38 462.00 | | 38 462.00 | 38 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 225.00 | 8 757.00 | 649 467.00 | 658 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 201.00 | 42 410.00 | 941 791.00 | 984 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
CU Autres participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 148.00 | 257 148.00 | | 257 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
DG Autres réserves | | 4 686.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 281.00 | | | -10 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 445.00 | -14 968.00 | | 30 445.00 |
DL TOTAL (I) | 303 026.00 | 272 580.00 | | 303 026.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 415.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 415.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 702.00 | 222 992.00 | | 154 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 062.00 | 165 490.00 | | 227 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 734.00 | 253 465.00 | | 253 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 765.00 | 641 948.00 | | 638 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 791.00 | 961 944.00 | | 941 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 265.00 | 491 948.00 | | 511 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 387.00 | 72 992.00 | | 4 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 184 539.00 | | 2 184 539.00 | 2 184 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 539.00 | | 2 184 539.00 | 2 184 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 415.00 | 21 330.00 | | 47 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 415.00 | 21 330.00 | | 47 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 426.00 | 103.00 | | 47 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 426.00 | 103.00 | | 47 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | 21 226.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 962.00 | -1 192.00 | | -1 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 220.00 | 2 168 167.00 | | 2 317 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 775.00 | 2 183 135.00 | | 2 286 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 445.00 | -14 968.00 | | 30 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 005.00 | 3 647.00 | | 30 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 005.00 | 3 647.00 | | 30 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 415.00 | | 47 415.00 | 47 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 415.00 | | 47 415.00 | 47 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 062.00 | 227 062.00 | | 227 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 105.00 | 113 105.00 | | 113 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 338.00 | 119 338.00 | | 119 338.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 608.00 | 12 108.00 | 26 500.00 | 38 608.00 |
UX Autres créances clients | 230 130.00 | 230 130.00 | | 230 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VB T. V. A. | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
VC Groupe et associés | 262 685.00 | 262 685.00 | | 262 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 315.00 | 22 815.00 | 127 500.00 | 150 315.00 |
VI Groupe et associés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VP Divers | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 371.00 | 631 871.00 | 51 500.00 | 683 371.00 |
VW T.V.A. | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 765.00 | 511 265.00 | 127 500.00 | 638 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |