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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 268.00 | 3 975.00 | 78 292.00 | 82 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 390.00 | 28 365.00 | 380 025.00 | 408 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 936.00 | 451.00 | 6 484.00 | 6 936.00 |
BZ Autres créances | 471 866.00 | | 471 866.00 | 471 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 573.00 | | 100 573.00 | 100 573.00 |
CF Disponibilités | 41 966.00 | | 41 966.00 | 41 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 449.00 | 451.00 | 620 997.00 | 621 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 840.00 | 28 817.00 | 1 001 022.00 | 1 029 840.00 |
CU Autres participations | 300 070.00 | | 300 070.00 | 300 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 640 578.00 | 637 622.00 | | 640 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 095.00 | 2 955.00 | | -19 095.00 |
DL TOTAL (I) | 663 406.00 | 682 501.00 | | 663 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 023.00 | 38 342.00 | | 90 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 400.00 | 350 000.00 | | 236 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 493.00 | 3 925.00 | | 5 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 700.00 | 27 761.00 | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 616.00 | 420 029.00 | | 337 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 022.00 | 1 102 531.00 | | 1 001 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 990.00 | | 74 990.00 | 74 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 990.00 | | 74 990.00 | 74 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 381.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 126.00 | | | 39 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 126.00 | 8 381.00 | | 39 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 126.00 | -8 381.00 | | -4 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 825.00 | 20 799.00 | | 11 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 014.00 | 138 297.00 | | 114 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 110.00 | 135 342.00 | | 133 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 095.00 | 2 955.00 | | -19 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 605.00 | | 78 779.00 | 392 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 994.00 | 408 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 994.00 | 82 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 483.00 | | 78 779.00 | 66 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 732.00 | | | 301 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 986.00 | 13 247.00 | 23 868.00 | 38 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 596.00 | 13 247.00 | 23 868.00 | 14 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 451.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 451.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 451.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UX Autres créances clients | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 023.00 | 35 845.00 | 54 177.00 | 90 023.00 |
VI Groupe et associés | 236 400.00 | 236 400.00 | | 236 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VP Divers | 284.00 | | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 582.00 | | | 467 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 909.00 | 478 909.00 | | 478 909.00 |
VW T.V.A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 616.00 | 283 438.00 | 54 177.00 | 337 616.00 |