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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | 8 232.00 | 74 090.00 | 82 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 740.00 | 56 791.00 | 32 950.00 | 89 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 878.00 | 39 365.00 | 14 513.00 | 53 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 199.00 | 104 646.00 | 121 553.00 | 226 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 635.00 | | 158 635.00 | 158 635.00 |
BZ Autres créances | 200 124.00 | | 200 124.00 | 200 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CJ TOTAL (II) | 442 759.00 | | 442 759.00 | 442 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 958.00 | 104 646.00 | 564 312.00 | 668 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 149 757.00 | | | 149 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 297 988.00 | 328 243.00 | | 297 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 782.00 | -30 255.00 | | 26 782.00 |
DL TOTAL (I) | 368 771.00 | 341 989.00 | | 368 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 291.00 | 9 813.00 | | 18 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 008.00 | 64 343.00 | | 119 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 536.00 | 18 856.00 | | 55 536.00 |
EA Autres dettes | 2 707.00 | 774.00 | | 2 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 542.00 | 93 786.00 | | 195 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 312.00 | 435 775.00 | | 564 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 542.00 | 93 786.00 | | 195 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 291.00 | 1 321.00 | | 18 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 431 408.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 441 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 782.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 913.00 | 1 713.00 | | 3 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 913.00 | 1 713.00 | | 3 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 913.00 | -1 713.00 | | -3 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 160.00 | 1 309 225.00 | | 1 441 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 378.00 | 1 339 480.00 | | 1 414 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 782.00 | -30 255.00 | | 26 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 847.00 | | | 221 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 580.00 | | | 82 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 266.00 | | | 139 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 631.00 | 23 782.00 | | 72 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 373.00 | 23 782.00 | | 72 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 008.00 | 119 008.00 | | 119 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
UX Autres créances clients | 158 635.00 | | | 158 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
VP Divers | 200 124.00 | | | 200 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 536.00 | 55 536.00 | | 55 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 759.00 | 209 003.00 | 149 757.00 | 358 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 542.00 | 195 542.00 | | 195 542.00 |