| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
AH Fonds commercial | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 991.00 | 22 234.00 | 7 756.00 | 29 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 767 841.00 | 1 393 362.00 | 374 479.00 | 1 767 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 346.00 | 1 419 767.00 | 429 579.00 | 1 849 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 276.00 | | 64 276.00 | 64 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 354.00 | | 784 354.00 | 784 354.00 |
BZ Autres créances | 329 914.00 | | 329 914.00 | 329 914.00 |
CF Disponibilités | 692 157.00 | | 692 157.00 | 692 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 518.00 | | 53 518.00 | 53 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 219.00 | | 1 924 219.00 | 1 924 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 773 566.00 | 1 419 767.00 | 2 353 799.00 | 3 773 566.00 |
CU Autres participations | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 606 967.00 | 459 986.00 | | 606 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 748.00 | 166 981.00 | | 130 748.00 |
DK Provisions réglementées | 73 946.00 | 44 267.00 | | 73 946.00 |
DL TOTAL (I) | 976 661.00 | 836 234.00 | | 976 661.00 |
DP Provisions pour risques | 40 558.00 | | | 40 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 558.00 | | | 40 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 760.00 | 125 586.00 | | 290 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 195.00 | 4 469.00 | | 5 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 687.00 | 325 752.00 | | 476 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 734.00 | 500 470.00 | | 557 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 580.00 | 956 278.00 | | 1 336 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 799.00 | 1 792 512.00 | | 2 353 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 267.00 | 70 237.00 | | 44 267.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 336 580.00 | 1 142 154.00 | 194 426.00 | 1 336 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 687.00 | 476 687.00 | | 476 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 360.00 | 166 360.00 | | 166 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 360.00 | 96 934.00 | 194 426.00 | 291 360.00 |
VI Groupe et associés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391 375.00 | 391 375.00 | | 391 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 387.00 | 1 167 787.00 | 6 600.00 | 1 174 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 580.00 | 1 142 154.00 | 194 426.00 | 1 336 580.00 |