| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 384.00 | 193 951.00 | 14 433.00 | 208 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 080.00 | 137 206.00 | 31 874.00 | 169 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 166.00 | 336 517.00 | 110 649.00 | 447 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 925.00 | | 55 925.00 | 55 925.00 |
BP En cours de production de services | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
BT Marchandises | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 976.00 | 9 612.00 | 186 364.00 | 195 976.00 |
BZ Autres créances | 27 691.00 | | 27 691.00 | 27 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CF Disponibilités | 27 402.00 | | 27 402.00 | 27 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 701.00 | 9 612.00 | 335 088.00 | 344 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 867.00 | 346 130.00 | 445 737.00 | 791 867.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 139 706.00 | 139 706.00 | | 139 706.00 |
DH Report à nouveau | -112 923.00 | -39 742.00 | | -112 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 750.00 | -73 181.00 | | 7 750.00 |
DL TOTAL (I) | 42 917.00 | 35 168.00 | | 42 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 472.00 | 55 492.00 | | 55 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 889.00 | 85 080.00 | | 88 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 375.00 | 101 641.00 | | 72 375.00 |
EA Autres dettes | 186 084.00 | 188 914.00 | | 186 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 820.00 | 431 126.00 | | 402 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 737.00 | 466 293.00 | | 445 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 640.00 | | 18 816.00 | 435 640.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 675.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 675.00 | 4 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 290.00 | 447 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 615.00 | 377 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 360.00 | | | 65 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 263.00 | | 18 816.00 | 365 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 668.00 | 17 402.00 | 2 553.00 | 321 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 308.00 | 17 402.00 | 2 553.00 | 316 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 889.00 | 88 889.00 | | 88 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 555.00 | 241 555.00 | | 241 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 195 976.00 | 195 976.00 | | 195 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 376.00 | 72 376.00 | | 72 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 005.00 | 230 105.00 | 900.00 | 231 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 820.00 | 402 820.00 | | 402 820.00 |