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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 225.00 | 5 299.00 | 926.00 | 6 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 744.00 | 13 199.00 | 544.00 | 13 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 129.00 | 49 327.00 | 2 802.00 | 52 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 098.00 | 67 826.00 | 4 272.00 | 72 098.00 |
BT Marchandises | 128 690.00 | | 128 690.00 | 128 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 956.00 | 129.00 | 16 827.00 | 16 956.00 |
BZ Autres créances | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 283 059.00 | | 283 059.00 | 283 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 589.00 | 129.00 | 438 460.00 | 438 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 687.00 | 67 954.00 | 442 733.00 | 510 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 228 719.00 | 228 719.00 | | 228 719.00 |
DH Report à nouveau | 38 848.00 | 15 467.00 | | 38 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 050.00 | 48 381.00 | | 60 050.00 |
DL TOTAL (I) | 336 001.00 | 300 952.00 | | 336 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 212.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 753.00 | 46 228.00 | | 46 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 593.00 | 59 920.00 | | 53 593.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | 878.00 | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 731.00 | 112 552.00 | | 106 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 733.00 | 413 503.00 | | 442 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 731.00 | 112 552.00 | | 106 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 212.00 | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 301.00 | | 498 301.00 | 498 301.00 |
FG Production vendue services | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 058.00 | | 505 058.00 | 505 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146.00 | 2 070.00 | | 146.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 268.00 | | | 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 949.00 | 10 063.00 | | 13 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 398.00 | 530 673.00 | | 505 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 348.00 | 482 293.00 | | 445 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 050.00 | 48 381.00 | | 60 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 098.00 | | | 72 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 873.00 | | | 65 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 626.00 | 3 200.00 | | 64 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 990.00 | 309.00 | | 4 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 635.00 | 2 891.00 | | 59 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129.00 | | | 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129.00 | | | 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129.00 | | | 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 753.00 | 46 753.00 | | 46 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UX Autres créances clients | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251.00 | | | 251.00 |
VB T. V. A. | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VP Divers | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
VW T.V.A. | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 731.00 | 106 731.00 | | 106 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 370.00 | 1 446.00 | | 1 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 628.00 | 9 073.00 | | 4 628.00 |
ST Autres comptes | 45 006.00 | 52 309.00 | | 45 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 598.00 | 66 752.00 | | 65 598.00 |
YT Sous‐traitance | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 621.00 | 20 498.00 | | 21 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 827.00 | 1 793.00 | | 1 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 197.00 | 3 239.00 | | 3 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 479.00 | 104 524.00 | | 100 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 084.00 | 37 869.00 | | 28 084.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 191.00 | 148 631.00 | | 140 191.00 |