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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 76 444.00 | 71 370.00 | 5 074.00 | 76 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 040.00 | 39 719.00 | 45 321.00 | 85 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 310.00 | 2 816.00 | 494.00 | 3 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 071.00 | 115 105.00 | 50 966.00 | 166 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 759.00 | | 81 759.00 | 81 759.00 |
BN En cours de production de biens | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 855.00 | | 403 855.00 | 403 855.00 |
BZ Autres créances | 61 408.00 | | 61 408.00 | 61 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 269 586.00 | | 269 586.00 | 269 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 394.00 | | 981 394.00 | 981 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 464.00 | 115 105.00 | 1 032 360.00 | 1 147 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 431 219.00 | 325 546.00 | | 431 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 389.00 | 105 672.00 | | 194 389.00 |
DL TOTAL (I) | 652 656.00 | 458 268.00 | | 652 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | 264.00 | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 722.00 | 186 613.00 | | 270 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 657.00 | 40 166.00 | | 106 657.00 |
EA Autres dettes | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 703.00 | 315 374.00 | | 379 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 360.00 | 773 642.00 | | 1 032 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 722.00 | 270 722.00 | | 270 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 657.00 | 106 657.00 | | 106 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 993.00 | 467 933.00 | 60.00 | 467 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 703.00 | 379 703.00 | | 379 703.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |