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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 057.00 | 445 002.00 | 71 055.00 | 516 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 911.00 | 211 084.00 | 10 827.00 | 221 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 757.00 | 662 874.00 | 81 883.00 | 744 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 666.00 | | 81 666.00 | 81 666.00 |
BN En cours de production de biens | 137 242.00 | | 137 242.00 | 137 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 623.00 | | 66 623.00 | 66 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 041.00 | 60 364.00 | 96 676.00 | 157 041.00 |
BZ Autres créances | 311 783.00 | | 311 783.00 | 311 783.00 |
CF Disponibilités | 155 304.00 | | 155 304.00 | 155 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 490.00 | | 31 490.00 | 31 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 150.00 | 60 364.00 | 880 786.00 | 941 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 908.00 | 723 238.00 | 962 669.00 | 1 685 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 137.00 | | | 72 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DG Autres réserves | 56 965.00 | | | 56 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 913.00 | | | 104 913.00 |
DL TOTAL (I) | 383 303.00 | | | 383 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 656.00 | | | 35 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 794.00 | | | 175 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 364.00 | | | 367 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 365.00 | | | 579 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 669.00 | | | 962 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 410.00 | | | 552 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 430 153.00 | | 2 430 153.00 | 2 430 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 430 153.00 | | 2 430 153.00 | 2 430 153.00 |
FM Production stockée | | | 1 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 366.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | | | -692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 180.00 | | | 2 441 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 266.00 | | | 2 336 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 913.00 | | | 104 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 694.00 | | | 32 694.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 029.00 | | | 717 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 241.00 | | | 710 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 889.00 | 33 985.00 | | 628 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 327.00 | 1 461.00 | | 5 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 562.00 | 32 525.00 | | 623 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 795.00 | 175 795.00 | | 175 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UX Autres créances clients | 157 041.00 | | | 157 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 609.00 | 8 654.00 | 26 955.00 | 35 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 949.00 | | | 28 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
VP Divers | 311 784.00 | | | 311 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 351.00 | 367 351.00 | | 367 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 490.00 | | | 31 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 315.00 | 428 178.00 | 72 137.00 | 500 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 366.00 | 552 411.00 | 26 955.00 | 579 366.00 |