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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 245.00 | | 84 245.00 | 84 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 313.00 | 19 103.00 | 4 210.00 | 23 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 582.00 | 18 073.00 | 5 509.00 | 23 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 602.00 | 37 175.00 | 101 427.00 | 138 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 202.00 | 11 192.00 | 113 010.00 | 124 202.00 |
BZ Autres créances | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 45 318.00 | | 45 318.00 | 45 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 156.00 | 11 192.00 | 316 964.00 | 328 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 758.00 | 48 367.00 | 418 391.00 | 466 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 24 031.00 | 26 881.00 | | 24 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 023.00 | 33 150.00 | | 136 023.00 |
DL TOTAL (I) | 275 453.00 | 175 431.00 | | 275 453.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 885.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 885.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 599.00 | 20 286.00 | | 20 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 300.00 | 3 165.00 | | 9 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 892.00 | 62 523.00 | | 104 892.00 |
EA Autres dettes | 8 147.00 | 10 059.00 | | 8 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 938.00 | 96 032.00 | | 142 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 391.00 | 274 348.00 | | 418 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 938.00 | 96 032.00 | | 142 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 099.00 | | 8 503.00 | 130 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 258.00 | | 2 300.00 | 105 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 379.00 | | 6 203.00 | 17 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 862.00 | 4 314.00 | | 32 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 310.00 | 1 793.00 | | 17 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 552.00 | 2 521.00 | | 15 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
6T Sur comptes clients | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 077.00 | | 2 885.00 | 14 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 547.00 | 48 547.00 | | 48 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
UX Autres créances clients | 111 600.00 | | | 111 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
VB T. V. A. | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VI Groupe et associés | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
VP Divers | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 301.00 | 140 301.00 | | 140 301.00 |
VW T.V.A. | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 938.00 | 142 938.00 | | 142 938.00 |