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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AN Terrains | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 585.00 | 372 415.00 | 58 171.00 | 430 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 947.00 | 238 045.00 | 90 902.00 | 328 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 660.00 | 631 034.00 | 152 627.00 | 783 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BP En cours de production de services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 065.00 | | 120 065.00 | 120 065.00 |
BZ Autres créances | 29 069.00 | | 29 069.00 | 29 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CF Disponibilités | 110 078.00 | | 110 078.00 | 110 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 338.00 | | 38 338.00 | 38 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 398.00 | | 324 398.00 | 324 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 058.00 | 631 034.00 | 477 025.00 | 1 108 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 758.00 | 12 012.00 | | 17 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 640.00 | 5 746.00 | | 16 640.00 |
DL TOTAL (I) | 42 783.00 | 26 143.00 | | 42 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 302.00 | 142 723.00 | | 113 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 388.00 | 1 811.00 | | 67 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286.00 | 500.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 660.00 | 127 259.00 | | 161 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 105.00 | 74 659.00 | | 89 105.00 |
EA Autres dettes | 2 501.00 | 130.00 | | 2 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 242.00 | 347 081.00 | | 434 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 025.00 | 373 224.00 | | 477 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 374.00 | 249 959.00 | | 362 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 071.00 | | 25 217.00 | 876 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 627.00 | 783 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 627.00 | 776 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 922.00 | | 25 217.00 | 868 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 964.00 | 40 674.00 | 113 605.00 | 703 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 370.00 | 40 674.00 | 113 605.00 | 700 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 660.00 | 161 660.00 | | 161 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 866.00 | 34 866.00 | | 34 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 120 065.00 | | | 120 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | | | 179.00 |
VB T. V. A. | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 211.00 | 41 343.00 | 71 868.00 | 113 211.00 |
VI Groupe et associés | 67 388.00 | 67 388.00 | | 67 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 887.00 | | | 47 887.00 |
VP Divers | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 338.00 | | | 38 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 518.00 | 187 518.00 | | 187 518.00 |
VW T.V.A. | 29 668.00 | 29 668.00 | | 29 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 956.00 | 362 088.00 | 71 868.00 | 433 956.00 |