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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
AH Fonds commercial | 222 750.00 | | 222 750.00 | 222 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 817.00 | 21 008.00 | 809.00 | 21 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 217.00 | 269 827.00 | 101 389.00 | 371 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 654.00 | 303 183.00 | 352 471.00 | 655 654.00 |
BT Marchandises | 44 480.00 | | 44 480.00 | 44 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
BZ Autres créances | 65 710.00 | | 65 710.00 | 65 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CF Disponibilités | 32 541.00 | | 32 541.00 | 32 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 492.00 | | 171 492.00 | 171 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 147.00 | 303 183.00 | 523 963.00 | 827 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 025.00 | 278 025.00 | | 278 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
DH Report à nouveau | -318 756.00 | -280 222.00 | | -318 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 592.00 | -38 533.00 | | 29 592.00 |
DL TOTAL (I) | 16 663.00 | -12 928.00 | | 16 663.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 370.00 | 193 563.00 | | 154 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 095.00 | 14 721.00 | | 21 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 381.00 | 212 683.00 | | 255 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 750.00 | 67 733.00 | | 71 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 743.00 | 3 000.00 | | 3 743.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | 1 450.00 | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 300.00 | 493 153.00 | | 507 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 963.00 | 490 224.00 | | 523 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 382.00 | 255 382.00 | | 255 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 370.00 | 46 480.00 | 107 890.00 | 154 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 750.00 | 71 750.00 | | 71 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 234.00 | 89 226.00 | 13 008.00 | 102 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 300.00 | 399 410.00 | 107 890.00 | 507 300.00 |