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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 614.00 | 8 692.00 | 2 922.00 | 11 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 106.00 | 368 318.00 | 124 787.00 | 493 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 597.00 | 377 010.00 | 131 587.00 | 508 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 375.00 | | 567 375.00 | 567 375.00 |
BZ Autres créances | 66 046.00 | | 66 046.00 | 66 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 104 191.00 | | 104 191.00 | 104 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 811.00 | | 737 811.00 | 737 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 408.00 | 377 010.00 | 869 398.00 | 1 246 408.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
DG Autres réserves | 384 407.00 | 306 361.00 | | 384 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 963.00 | 78 046.00 | | 72 963.00 |
DL TOTAL (I) | 466 321.00 | 393 358.00 | | 466 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 986.00 | 114 168.00 | | 133 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 793.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 990.00 | 206 833.00 | | 146 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 101.00 | 119 166.00 | | 122 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 077.00 | 447 960.00 | | 403 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 398.00 | 841 318.00 | | 869 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 633.00 | 372 634.00 | | 92 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 995 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 995 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 182.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 222.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 380.00 | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | 380.00 | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 438.00 | -380.00 | | 6 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 916.00 | 13 076.00 | | 2 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 581.00 | 31 172.00 | | 14 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 689.00 | 2 364 247.00 | | 2 034 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 726.00 | 2 286 201.00 | | 1 961 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 963.00 | 78 046.00 | | 72 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 529.00 | | | 499 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 702.00 | | | 495 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 428.00 | 30 182.00 | 49 600.00 | 396 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 428.00 | 30 182.00 | 49 600.00 | 396 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 990.00 | 146 990.00 | | 146 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
UX Autres créances clients | 567 375.00 | | | 567 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 986.00 | 41 353.00 | 92 633.00 | 133 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 630.00 | | | 60 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 795.00 | | | 40 795.00 |
VP Divers | 66 046.00 | | | 66 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 101.00 | 122 101.00 | | 122 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 446.00 | 633 620.00 | 3 827.00 | 637 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 077.00 | 310 444.00 | 92 633.00 | 403 077.00 |