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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 263.00 | 8 912.00 | 12 351.00 | 21 263.00 |
AH Fonds commercial | 140 249.00 | | 140 249.00 | 140 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 920.00 | 16 637.00 | 2 284.00 | 18 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 446.00 | 32 989.00 | 4 457.00 | 37 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 624.00 | 58 538.00 | 165 086.00 | 223 624.00 |
BT Marchandises | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 870.00 | 1 714.00 | 77 156.00 | 78 870.00 |
BZ Autres créances | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
CF Disponibilités | 32 896.00 | | 32 896.00 | 32 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 381.00 | 1 714.00 | 196 667.00 | 198 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 005.00 | 60 252.00 | 361 753.00 | 422 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 951.00 | | | -4 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 614.00 | | | -6 614.00 |
DL TOTAL (I) | 81 435.00 | | | 81 435.00 |
DN Avances conditionnées | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
DO TOTAL (II) | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 968.00 | | | 62 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 672.00 | | | 164 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 384.00 | | | 33 384.00 |
EA Autres dettes | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 891.00 | | | 267 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 753.00 | | | 361 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 428.00 | | | 222 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 044 759.00 | 33 752.00 | 1 078 511.00 | 1 044 759.00 |
FG Production vendue services | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 191.00 | 33 752.00 | 1 085 943.00 | 1 052 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 836.00 | |
GE Autres charges | | | 2 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 172.00 | | | 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 714.00 | | | 1 117 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 328.00 | | | 1 124 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 614.00 | | | -6 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 308.00 | | 4 317.00 | 219 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 512.00 | | | 161 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 050.00 | | 4 317.00 | 52 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 397.00 | 8 141.00 | | 50 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 422.00 | 3 490.00 | | 5 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 975.00 | 4 651.00 | | 44 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
6T Sur comptes clients | 3 836.00 | | 2 122.00 | 3 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 836.00 | | 2 122.00 | 3 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 836.00 | | 2 122.00 | 3 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 122.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 672.00 | 164 672.00 | | 164 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
UX Autres créances clients | 78 870.00 | | | 78 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 968.00 | 17 506.00 | 45 463.00 | 62 968.00 |
VI Groupe et associés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 230.00 | 100 484.00 | 5 746.00 | 106 230.00 |
VW T.V.A. | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 891.00 | 222 428.00 | 45 463.00 | 267 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 169.00 | | | 36 169.00 |
ST Autres comptes | 51 031.00 | | | 51 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 495.00 | | | 45 495.00 |
YT Sous‐traitance | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 087.00 | | | 202 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 871.00 | | | 167 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 113.00 | | | 134 113.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |