| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 52 290.00 | | 52 290.00 | 52 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 554.00 | 58 108.00 | 71 446.00 | 129 554.00 |
AP Constructions | 20 696.00 | 18 129.00 | 2 567.00 | 20 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 985.00 | 40 908.00 | 25 078.00 | 65 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 553.00 | 61 162.00 | 20 390.00 | 81 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 143.00 | 179 957.00 | 180 185.00 | 360 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 918.00 | | 67 918.00 | 67 918.00 |
BN En cours de production de biens | 159 123.00 | | 159 123.00 | 159 123.00 |
BT Marchandises | 19 052.00 | | 19 052.00 | 19 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 471.00 | 3 292.00 | 504 178.00 | 507 471.00 |
BZ Autres créances | 129 216.00 | | 129 216.00 | 129 216.00 |
CF Disponibilités | 204 025.00 | | 204 025.00 | 204 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 201.00 | 3 292.00 | 1 095 908.00 | 1 099 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 343.00 | 183 250.00 | 1 276 093.00 | 1 459 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 445 547.00 | | | 445 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 564.00 | | | 87 564.00 |
DL TOTAL (I) | 544 111.00 | | | 544 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 744.00 | | | 371 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 611.00 | | | 229 611.00 |
EA Autres dettes | 108 632.00 | | | 108 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 983.00 | | | 731 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 093.00 | | | 1 276 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 366.00 | | | 731 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 040.00 | | 149 040.00 | 149 040.00 |
FD Production vendue biens | 2 620 240.00 | | 2 620 240.00 | 2 620 240.00 |
FG Production vendue services | 77 572.00 | | 77 572.00 | 77 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 846 852.00 | | 2 846 852.00 | 2 846 852.00 |
FM Production stockée | | | 89 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 964 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 186.00 | |
GE Autres charges | | | 3 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 868 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 793.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 442.00 | | | 43 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -971.00 | | | -971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 977 102.00 | | | 2 977 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 889 538.00 | | | 2 889 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 564.00 | | | 87 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 628.00 | | 9 482.00 | 355 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 967.00 | 360 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 967.00 | 168 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 494.00 | | | 183 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 719.00 | | 9 482.00 | 163 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 739.00 | 36 186.00 | 4 967.00 | 148 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 797.00 | 9 962.00 | | 49 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 942.00 | 26 225.00 | 4 967.00 | 98 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
6T Sur comptes clients | 3 305.00 | | 13.00 | 3 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 305.00 | | 13.00 | 3 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 393.00 | | 23 101.00 | 26 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 744.00 | 371 744.00 | | 371 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 941.00 | 91 941.00 | | 91 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 632.00 | 108 632.00 | | 108 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 503 533.00 | 503 533.00 | | 503 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
VB T. V. A. | 34 244.00 | 34 244.00 | | 34 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 620.00 | 9 004.00 | 617.00 | 9 620.00 |
VI Groupe et associés | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 111.00 | | | 29 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 953.00 | 78 953.00 | | 78 953.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 333.00 | 653 395.00 | 3 938.00 | 657 333.00 |
VW T.V.A. | 104 019.00 | 104 019.00 | | 104 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 983.00 | 731 366.00 | 617.00 | 731 983.00 |