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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 027 500.00 | 970 030.00 | 3 057 470.00 | 4 027 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 863 148.00 | 970 030.00 | 13 893 118.00 | 14 863 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 868.00 | | 645 868.00 | 645 868.00 |
BZ Autres créances | 58 344.00 | | 58 344.00 | 58 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 494 186.00 | 164 886.00 | 6 329 300.00 | 6 494 186.00 |
CF Disponibilités | 571 433.00 | | 571 433.00 | 571 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 784 880.00 | 164 886.00 | 7 619 994.00 | 7 784 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 648 028.00 | 1 134 916.00 | 21 513 112.00 | 22 648 028.00 |
CU Autres participations | 10 826 428.00 | | 10 826 428.00 | 10 826 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 19 509 020.00 | 17 594 998.00 | | 19 509 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 463 906.00 | 1 914 022.00 | | 1 463 906.00 |
DL TOTAL (I) | 21 027 926.00 | 19 564 020.00 | | 21 027 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 372.00 | 106 372.00 | | 106 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 529.00 | 1 920.00 | | 32 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 059.00 | 257 167.00 | | 322 059.00 |
EA Autres dettes | 9 147.00 | 22 005.00 | | 9 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 049.00 | 14 801.00 | | 15 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 186.00 | 402 295.00 | | 485 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 513 112.00 | 19 966 315.00 | | 21 513 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 814.00 | 402 295.00 | | 378 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 429 815.00 | | 1 429 815.00 | 1 429 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 815.00 | | 1 429 815.00 | 1 429 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 584.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 341 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 158 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 605 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164 886.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 435 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 563 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 152.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 249.00 | 135 815.00 | | 99 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 034 888.00 | 3 208 980.00 | | 3 034 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 982.00 | 1 294 958.00 | | 1 570 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 463 906.00 | 1 914 022.00 | | 1 463 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 105 109.00 | | 5 686 039.00 | 11 105 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 835 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 928 000.00 | 14 863 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 928 000.00 | 4 027 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 955 500.00 | | | 5 955 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 149 609.00 | | 5 686 039.00 | 5 149 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 207.00 | 302 584.00 | 290 761.00 | 958 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958 207.00 | 302 584.00 | 290 761.00 | 958 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 164 886.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 164 886.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 164 886.00 | | |
UG ‐ Financières | | 164 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 372.00 | | | 106 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 742.00 | 117 742.00 | | 117 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 302.00 | 83 302.00 | | 83 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
UX Autres créances clients | 645 868.00 | | | 645 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VB T. V. A. | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 603.00 | | | 34 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 482.00 | 719 262.00 | 9 220.00 | 728 482.00 |
VW T.V.A. | 107 645.00 | 107 645.00 | | 107 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 186.00 | 378 814.00 | | 485 186.00 |