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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 619.00 | 21 854.00 | 33 765.00 | 55 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 051.00 | 9 841.00 | 2 210.00 | 12 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 220.00 | 32 065.00 | 36 155.00 | 68 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BN En cours de production de biens | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BZ Autres créances | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
CF Disponibilités | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 341.00 | | 23 341.00 | 23 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 562.00 | 32 065.00 | 59 497.00 | 91 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
DH Report à nouveau | -24 850.00 | -40 046.00 | | -24 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 835.00 | 15 196.00 | | -19 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
DL TOTAL (I) | -19 762.00 | -8 152.00 | | -19 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 632.00 | 682.00 | | 16 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 191.00 | 32 788.00 | | 24 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 557.00 | 44 565.00 | | 37 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 259.00 | 78 915.00 | | 79 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 497.00 | 70 763.00 | | 59 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 644.00 | 78 915.00 | | 66 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 600.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 142 486.00 | | 142 486.00 | 142 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 486.00 | | 142 486.00 | 142 486.00 |
FM Production stockée | | | 1 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 913.00 | 2 000.00 | | 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 913.00 | 2 000.00 | | 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 470.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 913.00 | 1 529.00 | | 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 322.00 | 175 819.00 | | 149 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 157.00 | 160 622.00 | | 169 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 835.00 | 15 196.00 | | -19 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 984.00 | | 33 236.00 | 34 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 435.00 | | 33 236.00 | 34 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 189.00 | 5 875.00 | | 26 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 820.00 | 5 875.00 | | 25 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
UX Autres créances clients | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VB T. V. A. | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 632.00 | 4 017.00 | 12 615.00 | 16 632.00 |
VI Groupe et associés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VW T.V.A. | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 259.00 | 66 644.00 | 12 615.00 | 79 259.00 |