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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 166.00 | 133 606.00 | 56 559.00 | 190 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 313.00 | 326 848.00 | 182 464.00 | 509 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 696.00 | 460 455.00 | 266 242.00 | 726 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 876.00 | 2 480.00 | 285 396.00 | 287 876.00 |
BZ Autres créances | 24 871.00 | | 24 871.00 | 24 871.00 |
CF Disponibilités | 33 084.00 | | 33 084.00 | 33 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 034.00 | 2 480.00 | 369 555.00 | 372 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 731.00 | 462 934.00 | 635 796.00 | 1 098 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 111 606.00 | | | 111 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
DL TOTAL (I) | 208 006.00 | | | 208 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 683.00 | | | 108 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 880.00 | | | 39 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 742.00 | | | 172 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 542.00 | | | 88 542.00 |
EA Autres dettes | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 790.00 | | | 427 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 796.00 | | | 635 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 614.00 | | | 314 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 084.00 | | 63 206.00 | 686 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 594.00 | 726 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 594.00 | 699 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 866.00 | | 63 206.00 | 658 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 048.00 | 77 185.00 | 10 778.00 | 394 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 048.00 | 77 185.00 | 10 778.00 | 394 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 742.00 | 172 742.00 | | 172 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
UX Autres créances clients | 284 900.00 | | | 284 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VB T. V. A. | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 683.00 | 35 387.00 | 73 297.00 | 108 683.00 |
VI Groupe et associés | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 986.00 | 326 968.00 | 3 018.00 | 329 986.00 |
VW T.V.A. | 39 928.00 | 39 928.00 | | 39 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 910.00 | 314 614.00 | 73 297.00 | 387 910.00 |