| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 308.00 | 12 854.00 | 3 454.00 | 16 308.00 |
AN Terrains | 7 335.00 | 3 346.00 | 3 989.00 | 7 335.00 |
AP Constructions | 238 136.00 | 79 432.00 | 158 704.00 | 238 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 747.00 | 10 110.00 | 20 637.00 | 30 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 414.00 | 70 390.00 | 39 024.00 | 109 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 375.00 | 176 132.00 | 230 243.00 | 406 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
BT Marchandises | 417 701.00 | | 417 701.00 | 417 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 501.00 | | 748 501.00 | 748 501.00 |
BZ Autres créances | 225 596.00 | | 225 596.00 | 225 596.00 |
CF Disponibilités | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 489.00 | | 20 489.00 | 20 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 389.00 | | 1 433 389.00 | 1 433 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 764.00 | 176 132.00 | 1 663 632.00 | 1 839 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 030.00 | 258 030.00 | | 258 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 520.00 | 13 273.00 | | 13 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 548.00 | 4 947.00 | | 46 548.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 318 100.00 | 276 251.00 | | 318 100.00 |
DP Provisions pour risques | 57 928.00 | | | 57 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 928.00 | | | 57 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 131.00 | 372 992.00 | | 423 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 107.00 | 93 871.00 | | 70 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 452.00 | | | 52 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 205.00 | 501 868.00 | | 543 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 681.00 | 212 385.00 | | 172 681.00 |
EA Autres dettes | 136 408.00 | 113 914.00 | | 136 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 531.00 | 1 295 029.00 | | 1 345 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 632.00 | 1 571 280.00 | | 1 663 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 246.00 | 1 181 717.00 | | 1 293 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309 818.00 | 215 910.00 | | 309 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 854.00 | | 11 521.00 | 394 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 412.00 | | 11 221.00 | 374 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 134.00 | | 300.00 | 4 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 282.00 | 34 850.00 | | 141 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 642.00 | 2 212.00 | | 10 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 640.00 | 32 638.00 | | 130 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 928.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 11 479.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 479.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 479.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 205.00 | 543 205.00 | | 543 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 852.00 | 28 852.00 | | 28 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 061.00 | 57 061.00 | | 57 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 408.00 | 136 408.00 | | 136 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 748 501.00 | | | 748 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | | | 74.00 |
VB T. V. A. | 69 553.00 | | | 69 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 818.00 | 309 818.00 | | 309 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 313.00 | 61 027.00 | 52 286.00 | 113 313.00 |
VI Groupe et associés | 50 861.00 | 50 861.00 | | 50 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 243.00 | | | 63 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 969.00 | | | 155 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 446.00 | 998 446.00 | | 998 446.00 |
VW T.V.A. | 78 522.00 | 78 522.00 | | 78 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 531.00 | 1 293 246.00 | 52 286.00 | 1 345 531.00 |