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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AP Constructions | 2 405.00 | 1 256.00 | 1 149.00 | 2 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 834.00 | 81 227.00 | 44 607.00 | 125 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 500.00 | 43 805.00 | 50 695.00 | 94 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 999.00 | 126 289.00 | 346 710.00 | 472 999.00 |
BT Marchandises | 79 577.00 | | 79 577.00 | 79 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 792.00 | 240.00 | 6 553.00 | 6 792.00 |
BZ Autres créances | 26 729.00 | | 26 729.00 | 26 729.00 |
CF Disponibilités | 191 941.00 | | 191 941.00 | 191 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 962.00 | 240.00 | 308 723.00 | 308 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 961.00 | 126 528.00 | 655 433.00 | 781 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 555.00 | 71 555.00 | | 71 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
DG Autres réserves | 275 846.00 | 258 255.00 | | 275 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 707.00 | 17 591.00 | | 10 707.00 |
DL TOTAL (I) | 369 241.00 | 358 533.00 | | 369 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 228.00 | 71 852.00 | | 36 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 008.00 | 77 559.00 | | 76 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 381.00 | 127 101.00 | | 118 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 576.00 | 68 421.00 | | 55 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 192.00 | 344 933.00 | | 286 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 433.00 | 703 466.00 | | 655 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 192.00 | 308 748.00 | | 286 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 685.00 | | 6 314.00 | 466 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 539.00 | | 6 200.00 | 216 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 146.00 | | 114.00 | 35 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 290.00 | 240.00 | 290.00 | 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290.00 | 240.00 | 290.00 | 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290.00 | 240.00 | 290.00 | 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240.00 | 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 381.00 | 118 381.00 | | 118 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262.00 | | | 262.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 228.00 | 36 228.00 | | 36 228.00 |
VI Groupe et associés | 76 008.00 | 76 008.00 | | 76 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 583.00 | | | 35 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
VP Divers | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 704.00 | 37 444.00 | 5 260.00 | 42 704.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 192.00 | 286 192.00 | | 286 192.00 |