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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 620.00 | 53 159.00 | 37 461.00 | 90 620.00 |
040 Immobilisations financières | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 256.00 | 53 759.00 | 46 497.00 | 100 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 089.00 | | 28 089.00 | 28 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166 793.00 | 2 738.00 | 164 054.00 | 166 793.00 |
072 Créances – Autres | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
084 Disponibilités | 87 871.00 | | 87 871.00 | 87 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 408 225.00 | 2 738.00 | 405 487.00 | 408 225.00 |
110 Total général Actif | 508 482.00 | 56 498.00 | 451 984.00 | 508 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 110.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 310 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 52 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 316.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 581 258.00 | 528 642.00 | | 581 258.00 |
224 Production immobilisée | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 527.00 | 5 660.00 | | 3 527.00 |
230 Autres produits | 968.00 | 3 913.00 | | 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 592 030.00 | 538 215.00 | | 592 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 238 019.00 | 199 035.00 | | 238 019.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 910.00 | 1 241.00 | | -16 910.00 |
242 Autres charges externes. | 107 465.00 | 95 267.00 | | 107 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 475.00 | 5 327.00 | | 5 475.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 266.00 | 114 329.00 | | 129 266.00 |
252 Charges sociales | 34 224.00 | 34 079.00 | | 34 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 207.00 | 16 291.00 | | 13 207.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 738.00 | 761.00 | | 2 738.00 |
262 Autres charges | 355.00 | 20.00 | | 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 513 840.00 | 466 349.00 | | 513 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 190.00 | 71 866.00 | | 78 190.00 |
280 Produits financiers | 3 852.00 | 3 069.00 | | 3 852.00 |
290 Produits exceptionnels | 346.00 | 575.00 | | 346.00 |
294 Charges financières | 278.00 | 471.00 | | 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 513.00 | 6.00 | | 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 387.00 | 16 175.00 | | 18 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 209.00 | 58 857.00 | | 63 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 974.00 | | | 974.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 923.00 | | | 93 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 715.00 | | | 53 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 541.00 | | | 60 541.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 761.00 | | | 761.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 761.00 | | | 761.00 |