| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
AH Fonds commercial | 794 000.00 | | 794 000.00 | 794 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 247.00 | | 24 247.00 | 24 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 217.00 | 19 047.00 | 819 169.00 | 838 217.00 |
BT Marchandises | 50 808.00 | | 50 808.00 | 50 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
BZ Autres créances | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
CF Disponibilités | 132 273.00 | | 132 273.00 | 132 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 946.00 | | 199 946.00 | 199 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 162.00 | 19 047.00 | 1 019 115.00 | 1 038 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 922.00 | | | 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 462 986.00 | 393 021.00 | | 462 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 213.00 | 69 964.00 | | 78 213.00 |
DL TOTAL (I) | 546 699.00 | 468 486.00 | | 546 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 522.00 | 346 489.00 | | 260 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 853.00 | 99 901.00 | | 98 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 126.00 | 73 870.00 | | 91 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 915.00 | 27 520.00 | | 21 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 416.00 | 547 781.00 | | 472 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 115.00 | 1 016 267.00 | | 1 019 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 600.00 | 287 330.00 | | 299 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 072.00 | | 9 144.00 | 829 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 163.00 | | | 794 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 025.00 | | 9 144.00 | 16 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 815.00 | 233.00 | | 18 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 652.00 | 233.00 | | 18 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 126.00 | 91 126.00 | | 91 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UX Autres créances clients | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | | | 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 451.00 | 87 635.00 | 172 816.00 | 260 451.00 |
VI Groupe et associés | 98 853.00 | 98 853.00 | | 98 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 944.00 | | | 85 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VP Divers | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VW T.V.A. | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 416.00 | 299 600.00 | 172 816.00 | 472 416.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 513.00 | 6 271.00 | | 6 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 607.00 | 7 090.00 | | 5 607.00 |
ST Autres comptes | 15 723.00 | 15 880.00 | | 15 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 147.00 | 14 276.00 | | 14 147.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 358.00 | 477.00 | | 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 916.00 | 893.00 | | 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 429.00 | 7 163.00 | | 7 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409 315.00 | 41 734.00 | | 409 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 306.00 | 31 084.00 | | 30 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 835.00 | 37 722.00 | | 35 835.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |