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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 402.00 | 48 909.00 | 40 493.00 | 89 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 124.00 | 424 479.00 | 27 645.00 | 452 124.00 |
BF Prêts | 54 799.00 | | 54 799.00 | 54 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 346.00 | 474 531.00 | 249 815.00 | 724 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 873.00 | | 112 873.00 | 112 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 177.00 | | 43 177.00 | 43 177.00 |
BZ Autres créances | 148 343.00 | | 148 343.00 | 148 343.00 |
CF Disponibilités | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 322 982.00 | | 322 982.00 | 322 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 328.00 | 474 531.00 | 572 797.00 | 1 047 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 373.00 | -22 631.00 | | -16 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 333.00 | 6 259.00 | | 143 333.00 |
DL TOTAL (I) | 190 583.00 | 47 251.00 | | 190 583.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 336.00 | 58 235.00 | | 64 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437.00 | 1 537.00 | | 1 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 196.00 | 21 637.00 | | 9 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 984.00 | 111 057.00 | | 148 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 259.00 | 132 767.00 | | 98 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 214.00 | 325 233.00 | | 322 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 797.00 | 432 483.00 | | 572 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 497.00 | 303 596.00 | | 262 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 49 011.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 370 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 370 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 393.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 363.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 081.00 | 1 062.00 | | 10 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 081.00 | 1 062.00 | | 10 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 899.00 | 24 895.00 | | 1 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 899.00 | 24 895.00 | | 1 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 182.00 | -23 834.00 | | 8 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 264.00 | 1 193 305.00 | | 1 388 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 931.00 | 1 187 046.00 | | 1 244 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 333.00 | 6 259.00 | | 143 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 446.00 | | | 677 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 900.00 | | | 494 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 689.00 | | | 74 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 742.00 | 8 363.00 | 6 574.00 | 472 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 599.00 | 8 363.00 | 6 574.00 | 471 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 984.00 | 148 984.00 | | 148 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UP Prêts | 54 799.00 | | | 54 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
UX Autres créances clients | 43 177.00 | | | 43 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 299.00 | 13 779.00 | 50 521.00 | 64 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
VP Divers | 148 343.00 | | | 148 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 259.00 | 98 259.00 | | 98 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 483.00 | 191 520.00 | 74 963.00 | 266 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 017.00 | 262 497.00 | 50 521.00 | 313 017.00 |