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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 705.00 | 327 588.00 | 171 116.00 | 498 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 514.00 | | 27 514.00 | 27 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 781.00 | 359 219.00 | 286 562.00 | 645 781.00 |
BT Marchandises | 859 679.00 | 29 706.00 | 829 973.00 | 859 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562 569.00 | 8 888.00 | 1 553 681.00 | 1 562 569.00 |
BZ Autres créances | 98 459.00 | | 98 459.00 | 98 459.00 |
CF Disponibilités | 487 313.00 | | 487 313.00 | 487 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 018 981.00 | 38 594.00 | 2 980 387.00 | 3 018 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 664 762.00 | 397 812.00 | 3 266 949.00 | 3 664 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
CU Autres participations | 60 932.00 | | 60 932.00 | 60 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 262.00 | | | 31 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 951.00 | 223 311.00 | | 17 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 562.00 | 244 640.00 | | 368 562.00 |
DL TOTAL (I) | 2 157 776.00 | 2 207 951.00 | | 2 157 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 384.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 112.00 | 7 762.00 | | 314 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 743.00 | 378 066.00 | | 453 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 354.00 | 250 042.00 | | 276 354.00 |
EA Autres dettes | 64 895.00 | 56 744.00 | | 64 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 174.00 | 692 998.00 | | 1 109 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 266 949.00 | 2 900 950.00 | | 3 266 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 174.00 | 692 998.00 | | 1 109 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 384.00 | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 064.00 | | 165 954.00 | 670 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 680.00 | 88 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 237.00 | 645 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 557.00 | 522 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 547.00 | | 27 000.00 | 7 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 821.00 | | 105 524.00 | 482 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 696.00 | | 33 430.00 | 179 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 040.00 | 59 256.00 | 49 077.00 | 349 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 493.00 | 59 256.00 | 49 077.00 | 341 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 836.00 | 29 706.00 | 31 836.00 | 31 836.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 888.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 836.00 | 38 594.00 | 31 836.00 | 31 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 836.00 | 38 594.00 | 31 836.00 | 31 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 743.00 | 453 743.00 | | 453 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 189.00 | 98 189.00 | | 98 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 170.00 | 87 170.00 | | 87 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 895.00 | 64 895.00 | | 64 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
UX Autres créances clients | 1 551 904.00 | 1 551 904.00 | | 1 551 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VB T. V. A. | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 314 112.00 | 314 112.00 | | 314 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 018.00 | 91 018.00 | | 91 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 504.00 | 1 699 504.00 | | 1 699 504.00 |
VW T.V.A. | 76 529.00 | 76 529.00 | | 76 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 174.00 | 1 109 174.00 | | 1 109 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 733.00 | 29 351.00 | | 34 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 392.00 | 35 088.00 | | 27 392.00 |
ST Autres comptes | 272 273.00 | 212 571.00 | | 272 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 386.00 | 114 862.00 | | 116 386.00 |
YT Sous‐traitance | 29 252.00 | 40 804.00 | | 29 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 086.00 | 15 631.00 | | 17 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 819.00 | 44 982.00 | | 51 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 612 718.00 | 1 421 037.00 | | 1 612 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 194 449.00 | 1 130 910.00 | | 1 194 449.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 303.00 | 403 325.00 | | 445 303.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |