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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 425.00 | 1 592.00 | 2 833.00 | 4 425.00 |
AH Fonds commercial | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 358.00 | 18 587.00 | 76 771.00 | 95 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 410.00 | 203 274.00 | 312 136.00 | 515 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 793.00 | 223 453.00 | 833 340.00 | 1 056 793.00 |
BT Marchandises | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
BZ Autres créances | 58 064.00 | | 58 064.00 | 58 064.00 |
CF Disponibilités | 86 640.00 | | 86 640.00 | 86 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 982.00 | | 149 982.00 | 149 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 775.00 | 223 453.00 | 983 322.00 | 1 206 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 345 824.00 | 277 496.00 | | 345 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 368.00 | 68 328.00 | | 63 368.00 |
DL TOTAL (I) | 414 692.00 | 351 324.00 | | 414 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 384.00 | 200 884.00 | | 196 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 038.00 | 220 057.00 | | 200 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 404.00 | 110 985.00 | | 105 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 020.00 | 81 236.00 | | 61 020.00 |
EA Autres dettes | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 631.00 | 618 948.00 | | 568 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 322.00 | 970 272.00 | | 983 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 246.00 | 418 063.00 | | 372 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
FD Production vendue biens | | 1 368 538.00 | 1 368 538.00 | |
FG Production vendue services | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 546.00 | 1 368 538.00 | 1 393 084.00 | 24 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 632.00 | |
GE Autres charges | | | 3 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 461.00 | 11 359.00 | | 12 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 922.00 | 7 044.00 | | 3 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 148.00 | 2 263.00 | | 1 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 148.00 | 2 263.00 | | 1 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 877.00 | 2 259.00 | | 12 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 807.00 | 2 259.00 | | 15 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 659.00 | 5.00 | | -14 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 394.00 | -27 235.00 | | -39 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 179.00 | 1 378 389.00 | | 1 457 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 811.00 | 1 310 061.00 | | 1 393 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 368.00 | 68 328.00 | | 63 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 661.00 | | 93 374.00 | 971 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 242.00 | 1 056 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 242.00 | 617 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 000.00 | | 1 425.00 | 396 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 561.00 | | 91 949.00 | 533 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 132.00 | 75 632.00 | 5 311.00 | 153 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | 863.00 | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 403.00 | 74 769.00 | 5 311.00 | 152 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 404.00 | 105 404.00 | | 105 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 060.00 | 46 060.00 | | 46 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
VB T. V. A. | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 384.00 | | 149 939.00 | 196 384.00 |
VI Groupe et associés | 200 038.00 | 200 038.00 | | 200 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 174.00 | | | 55 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 674.00 | | | 59 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 032.00 | | | 41 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 164.00 | 100 164.00 | | 100 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 631.00 | 372 246.00 | 149 939.00 | 568 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 212.00 | 6 270.00 | | 5 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 093.00 | 19 530.00 | | 27 093.00 |
ST Autres comptes | 181 177.00 | 224 414.00 | | 181 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 337.00 | 90 610.00 | | 98 337.00 |
YT Sous‐traitance | 10 586.00 | 9 562.00 | | 10 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 497.00 | 1 016.00 | | 1 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 709.00 | 7 286.00 | | 6 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 277.00 | 135 391.00 | | 139 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 906.00 | 54 348.00 | | 78 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 192.00 | 344 115.00 | | 317 192.00 |