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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 272.00 | 16 004.00 | 35 268.00 | 51 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 272.00 | 16 004.00 | 35 268.00 | 51 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 443.00 | | 98 443.00 | 98 443.00 |
BZ Autres créances | 33 261.00 | | 33 261.00 | 33 261.00 |
CF Disponibilités | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 416.00 | | 132 416.00 | 132 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 888.00 | 16 004.00 | 170 884.00 | 186 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 12 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 362.00 | | | -10 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 953.00 | -10 362.00 | | -7 953.00 |
DL TOTAL (I) | -1 315.00 | 1 638.00 | | -1 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 3 395.00 | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 411.00 | 20 911.00 | | 27 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 547.00 | 105 464.00 | | 144 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 199.00 | 129 905.00 | | 172 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 884.00 | 131 544.00 | | 170 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 785.00 | | 409 785.00 | 409 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 785.00 | | 409 785.00 | 409 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 005.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 349.00 | 258.00 | | 2 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 349.00 | 258.00 | | 2 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 349.00 | -258.00 | | -2 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 205.00 | 400 227.00 | | 421 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 158.00 | 410 588.00 | | 429 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 953.00 | -10 362.00 | | -7 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 921.00 | | 24 951.00 | 31 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 51 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 51 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 921.00 | | 24 951.00 | 31 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 599.00 | 15 005.00 | 5 600.00 | 6 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 599.00 | 15 005.00 | 5 600.00 | 6 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 411.00 | 27 411.00 | | 27 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 499.00 | 56 499.00 | | 56 499.00 |
UX Autres créances clients | 98 443.00 | | | 98 443.00 |
VB T. V. A. | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 704.00 | 131 704.00 | | 131 704.00 |
VW T.V.A. | 65 556.00 | 65 556.00 | | 65 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 199.00 | 172 199.00 | | 172 199.00 |