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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 182.00 | 68.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 000.00 | 5 485.00 | 35 515.00 | 41 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 885.00 | 715.00 | 2 170.00 | 2 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 135.00 | 7 382.00 | 67 753.00 | 75 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
BZ Autres créances | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CF Disponibilités | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 981.00 | | 30 981.00 | 30 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 116.00 | 7 382.00 | 98 734.00 | 106 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
DL TOTAL (I) | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 546.00 | | | 53 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
EA Autres dettes | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 753.00 | | | 83 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 734.00 | | | 98 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 512.00 | | 87 512.00 | 87 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 512.00 | | 87 512.00 | 87 512.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 547.00 | | | 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 560.00 | | | 87 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 579.00 | | | 82 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 75 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 885.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 382.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 182.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
UX Autres créances clients | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 546.00 | 8 865.00 | 37 949.00 | 53 546.00 |
VI Groupe et associés | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
VW T.V.A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 043.00 | 39 361.00 | 37 949.00 | 84 043.00 |