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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 966 133.00 | 1 775 884.00 | 2 190 249.00 | 3 966 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 917.00 | | 119 917.00 | 119 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 167.00 | 11 043.00 | 34 124.00 | 45 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 220.00 | 12 114.00 | 18 105.00 | 30 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 161 437.00 | 1 799 041.00 | 2 362 396.00 | 4 161 437.00 |
BT Marchandises | 166 167.00 | 37 660.00 | 128 507.00 | 166 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 484.00 | | 909 484.00 | 909 484.00 |
BZ Autres créances | 79 407.00 | | 79 407.00 | 79 407.00 |
CF Disponibilités | 160 073.00 | | 160 073.00 | 160 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 039.00 | 37 660.00 | 1 298 379.00 | 1 336 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 497 477.00 | 1 836 702.00 | 3 660 775.00 | 5 497 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 271 690.00 | 500 000.00 | | 4 271 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 611 222.00 | -1 228 310.00 | | -2 611 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 468.00 | -728 310.00 | | 1 660 468.00 |
DP Provisions pour risques | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 209.00 | 516 024.00 | | 487 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 820.00 | 280 886.00 | | 230 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 434.00 | 76 362.00 | | 69 434.00 |
EA Autres dettes | 1 107 309.00 | 5 401 235.00 | | 1 107 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 307.00 | 6 284 042.00 | | 1 904 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 660 775.00 | 5 555 733.00 | | 3 660 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 512 876.00 | 66 779.00 | 2 579 654.00 | 2 512 876.00 |
FG Production vendue services | 1 490 318.00 | 14 211.00 | 1 504 529.00 | 1 490 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 003 193.00 | 80 990.00 | 4 084 183.00 | 4 003 193.00 |
FN Production immobilisée | | | 181 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 353 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 202 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 266 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -913 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -957 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 586 935.00 | | | 1 586 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 593 163.00 | | | 1 593 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 593 163.00 | | | -1 593 163.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 323.00 | 66 427.00 | | 60 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 353 226.00 | 3 662 141.00 | | 4 353 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 964 448.00 | 4 890 451.00 | | 6 964 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 611 222.00 | -1 228 310.00 | | -2 611 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 905 312.00 | | 256 125.00 | 3 905 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 161 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 086 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 838 581.00 | | 247 469.00 | 3 838 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 731.00 | | 8 656.00 | 66 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 930.00 | 302 515.00 | | 73 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 017.00 | 287 271.00 | | 66 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 913.00 | 15 244.00 | | 7 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 96 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 422 596.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 25 974.00 | 37 660.00 | 25 974.00 | 25 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 974.00 | 1 460 256.00 | 25 974.00 | 25 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 974.00 | 1 556 256.00 | 25 974.00 | 25 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 660.00 | 25 974.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 422 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 209.00 | 487 209.00 | | 487 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 416.00 | 102 416.00 | | 102 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 119.00 | 70 119.00 | | 70 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 434.00 | 69 434.00 | | 69 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 282.00 | 280 282.00 | | 280 282.00 |
UX Autres créances clients | 908 941.00 | | | 908 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 543.00 | | | 543.00 |
VB T. V. A. | 35 122.00 | | | 35 122.00 |
VC Groupe et associés | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 827 028.00 | 827 028.00 | | 827 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 799.00 | 1 009 799.00 | | 1 009 799.00 |
VW T.V.A. | 57 162.00 | 57 162.00 | | 57 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 798.00 | 1 894 798.00 | | 1 894 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |