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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 405 810.00 | | 405 810.00 | 405 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 596.00 | 10 896.00 | 122 700.00 | 133 596.00 |
040 Immobilisations financières | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 541 288.00 | 10 896.00 | 530 393.00 | 541 288.00 |
060 Stock marchandises | 30 943.00 | | 30 943.00 | 30 943.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
072 Créances – Autres | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
084 Disponibilités | 23 336.00 | | 23 336.00 | 23 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 540.00 | | 93 540.00 | 93 540.00 |
110 Total général Actif | 634 828.00 | 10 896.00 | 623 933.00 | 634 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -105 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -100 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 397 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 222 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 724 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 623 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541 288.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 337 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 312 970.00 | | | 312 970.00 |
230 Autres produits | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 038.00 | | | 323 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 051.00 | | | 151 051.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 943.00 | | | -30 943.00 |
242 Autres charges externes. | 126 674.00 | | | 126 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 147.00 | | | 125 147.00 |
252 Charges sociales | 27 183.00 | | | 27 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
262 Autres charges | 593.00 | | | 593.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 562.00 | | | 422 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | -99 524.00 | | | -99 524.00 |
294 Charges financières | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | -105 095.00 | | | -105 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 405 810.00 | | | 405 810.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 49 074.00 | | | 49 074.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 73 282.00 | | | 73 282.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541 288.00 | | | 541 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 670.00 | | | 37 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |