| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
AP Constructions | 435 012.00 | 110 578.00 | 324 434.00 | 435 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 650.00 | 41 514.00 | 11 136.00 | 52 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 538.00 | 152 092.00 | 540 446.00 | 692 538.00 |
BT Marchandises | 47 379.00 | | 47 379.00 | 47 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BZ Autres créances | 216 101.00 | | 216 101.00 | 216 101.00 |
CF Disponibilités | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 913.00 | | 277 913.00 | 277 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 451.00 | 152 092.00 | 818 359.00 | 970 451.00 |
CU Autres participations | 194 373.00 | | 194 373.00 | 194 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 284 340.00 | 261 097.00 | | 284 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 064.00 | 38 243.00 | | 79 064.00 |
DL TOTAL (I) | 450 605.00 | 386 541.00 | | 450 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 526.00 | 309 244.00 | | 288 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 025.00 | 67 209.00 | | 65 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 590.00 | | 1 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 450.00 | 8 513.00 | | 8 450.00 |
EA Autres dettes | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 754.00 | 386 556.00 | | 367 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 359.00 | 773 096.00 | | 818 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 754.00 | 98 030.00 | | 367 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 711.00 | | 132 711.00 | 132 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 711.00 | | 132 711.00 | 132 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 001.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 423.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 001.00 | 43 325.00 | | 22 001.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 272.00 | 28 141.00 | | 18 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 34.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 712.00 | 223 524.00 | | 214 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 648.00 | 185 281.00 | | 135 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 064.00 | 38 243.00 | | 79 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 796.00 | | 3 742.00 | 688 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 701.00 | | 3 742.00 | 492 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 095.00 | | | 196 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 669.00 | 17 423.00 | | 134 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 669.00 | 17 423.00 | | 134 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
UX Autres créances clients | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 526.00 | 288 526.00 | | 288 526.00 |
VI Groupe et associés | 64 475.00 | 64 475.00 | | 64 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 798.00 | | | 205 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 029.00 | 220 029.00 | | 220 029.00 |
VW T.V.A. | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 754.00 | 367 754.00 | | 367 754.00 |